连年，跟着业务走向环球化，跨境资金池搞定已成为跨国企业优化资金成立、提高资金恶果的遑急时代。行为革命绽开的茅头兵插死他综合网，广东收集了繁密具有跨境生意投融资需求的大型企业。

证券时报记者从国度外汇搞定局广东省分局获悉，扫尾2024年11月末，广东（不含深圳，下同）已有101家主持企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，诀别积累外债、境外放款额度2380.74亿好意思元、609.42亿好意思元，惠及境表里成员企业1194家。

计策捏续优化

连年来，国度外汇搞定局广东省分局妥当有序鼓动成本面容高质料绽开，不停探索具有中国特点的跨国公司资金积累运营搞定形态。自2019年以来，跨国公司资金池计策捏续演进，轨制不停创新，业务形态逐步优化升级，现已酿成“本外币并行、高下版搭配”的计策框架。

2021年3月起，国度外汇搞定局在北京、深圳、上海、广东等8地，分两批开展本外币一体化资金池试点（简称“高版块资金池”）。广东辖内海大集团股份有限公司、好意思的集团股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司三家大型企业获批开展试点业务。高版块资金池晋升企业跨境融资活泼度，并试点境外积累收付业务，进一步便利了大型跨国公司里面资金结汇、划转和使用；同期，跨国公司把柄自己本体情况和需求开展意愿购汇，从而愈加活泼地避让汇率风险、裁汰汇兑成本。

2023年6月，中国东说念主民银行、国度外汇搞定局在广东等三地当先开展本外币跨境资金积累运营试点（称“低版块资金池”），优化升级跨国公司本外币跨境资金积累运营搞定计策，如允许跨国公司把柄宏不雅审慎原则自行决定外债和境外放款归集比例，增大企业跨境资金运营目田度；缓助跨国公司以东说念主民币开展跨境资金积累运营业务；简化备案进程及资金使用有关材料审核，等等。

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计策捏续优化，充分开释跨国公司本外币资金池计策革命红利，取得市集主体的强烈反应。

助力企业降本增效

跨国公司本外币资金池计策给跨国公司带来哪些“实惠”？一方面，试点进一步便利了跨国公司企业集团里面资金的结汇、划转和使用，裁汰了集团里面资金调配成本。另一方面，予以了跨国公司更大的自主性，便于其把柄自己本体情况和需求，更为活泼地搞定汇率风险、裁汰汇兑成本。

海大集团于2022年8月获批为广州地区首家本外币一体化资金池的试点企业。该集团财务细腻东说念主示意，新计策免去了企业里面审批、资金多重划拨等弘远的圭臬。更要津的是，因为操作便利、恶果高，企业能对外币业务实时进行锁汇，能精确把控每笔业务的玄虚成本，集团能更宽心肠开展跨境资金业务。在她看来，通过本外币一体化资金池便利及高效的跨境资金渠说念，给境外面容注入了流水，为境外子公司提供了各样化的融资渠说念。

除了便利化设施外，本外币一体化资金池跨境额度的杠杆率的提高，使跨境资金运营的目田度也随之晋升，还不错办理多币种业务、允好多互助行参与，支配场景愈增加元化。上述细腻东说念主示意，近几年，海大集团在印尼的业务和市集份额加快增长。昨年四季度，为了补充任地资金流动性搞定需求，集团通过本外币一体化资金池渠说念，终明显境内首笔印尼卢比平直对外放款业务，玄虚成本比当地平直融资成本低150个基点傍边插死他综合网，实着实在地裁汰了融资成本。